datos del diferencial de cds

Un swap de incumplimiento crediticio (CDS) es un derivado financiero que permite a un inversor «intercambiar» o compensar su riesgo crediticio con el de otro inversor. Por ejemplo, si a un prestamista le preocupa que un prestatario vaya a incumplir un préstamo, puede utilizar un CDS para compensar o intercambiar ese riesgo.

Para intercambiar el riesgo de impago, el prestamista compra un CDS a otro inversor que se compromete a reembolsar al prestamista en caso de que el prestatario incumpla. La mayoría de los contratos de CDS se mantienen mediante el pago de una prima continua, similar a las primas habituales de una póliza de seguro.

Una permuta de incumplimiento crediticio está diseñada para transferir la exposición crediticia de los productos de renta fija entre dos o más partes. En una CDS, el comprador de la permuta realiza pagos al vendedor de la misma hasta la fecha de vencimiento del contrato. A cambio, el vendedor se compromete a que, en caso de que el emisor de la deuda (prestatario) incumpla o experimente otro evento crediticio, el vendedor pagará al comprador el valor del título, así como todos los pagos de intereses que se habrían pagado entre ese momento y la fecha de vencimiento del título.

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Los CDS, que en un principio se crearon para que los bancos pudieran transferir su exposición al crédito, se han convertido en una herramienta de gestión activa de carteras. El rendimiento de los CDS, al igual que el de los bonos corporativos, está estrechamente relacionado con la evolución de los diferenciales de crédito. Esto los convierte en una herramienta eficaz para la cobertura del riesgo, y para asumir de forma eficiente la exposición al crédito.

Un CDS es el tipo de derivado de crédito más utilizado. En sus términos más básicos, un CDS es similar a un contrato de seguro, que proporciona al comprador protección contra riesgos específicos. La mayoría de las veces, los inversores compran swaps de incumplimiento crediticio para protegerse de un incumplimiento, pero estos instrumentos flexibles pueden utilizarse de muchas maneras para personalizar la exposición al mercado de crédito.

Los contratos de CDS pueden mitigar los riesgos en la inversión en bonos transfiriendo un riesgo determinado de una parte a otra sin transferir el bono subyacente u otro activo de crédito. Antes de las permutas de incumplimiento crediticio, no existía ningún vehículo para transferir el riesgo de un incumplimiento u otro evento crediticio, de un inversor a otro.

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Una permuta de incumplimiento crediticio (CDS) es un derivado financiero que permite a un inversor «intercambiar» o compensar su riesgo crediticio con el de otro inversor. Por ejemplo, si a un prestamista le preocupa que un prestatario vaya a incumplir un préstamo, puede utilizar un CDS para compensar o intercambiar ese riesgo.

Para intercambiar el riesgo de impago, el prestamista compra un CDS a otro inversor que se compromete a reembolsar al prestamista en caso de que el prestatario incumpla. La mayoría de los contratos de CDS se mantienen mediante el pago de una prima continua, similar a las primas habituales de una póliza de seguro.

Una permuta de incumplimiento crediticio está diseñada para transferir la exposición crediticia de los productos de renta fija entre dos o más partes. En una CDS, el comprador de la permuta realiza pagos al vendedor de la misma hasta la fecha de vencimiento del contrato. A cambio, el vendedor se compromete a que, en caso de que el emisor de la deuda (prestatario) incumpla o experimente otro evento crediticio, el vendedor pagará al comprador el valor del título, así como todos los pagos de intereses que se habrían pagado entre ese momento y la fecha de vencimiento del título.

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Un swap de incumplimiento crediticio (CDS) es un derivado financiero que permite a un inversor «intercambiar» o compensar su riesgo crediticio con el de otro inversor. Por ejemplo, si a un prestamista le preocupa que un prestatario vaya a incumplir un préstamo, puede utilizar un CDS para compensar o intercambiar ese riesgo.

Para intercambiar el riesgo de impago, el prestamista compra un CDS a otro inversor que se compromete a reembolsar al prestamista en caso de que el prestatario incumpla. La mayoría de los contratos de CDS se mantienen mediante el pago de una prima continua, similar a las primas habituales de una póliza de seguro.

Una permuta de incumplimiento crediticio está diseñada para transferir la exposición crediticia de los productos de renta fija entre dos o más partes. En una CDS, el comprador de la permuta realiza pagos al vendedor de la misma hasta la fecha de vencimiento del contrato. A cambio, el vendedor se compromete a que, en caso de que el emisor de la deuda (prestatario) incumpla o experimente otro evento crediticio, el vendedor pagará al comprador el valor del título, así como todos los pagos de intereses que se habrían pagado entre ese momento y la fecha de vencimiento del título.