historial de precios de los fondos de inversión

El precio histórico es un método utilizado para determinar el valor neto de los activosNAV (Net Asset Value)El NAV (Net Asset Value) se refiere al patrimonio total de una empresa. Aunque el NAV puede aplicarse a cualquier entidad, se utiliza sobre todo para referirse a los fondos de inversión, de un fondo o de otros instrumentos financieros haciendo uso de un punto de valoración anterior. Esto permite a los inversores conocer el precio al que comprarán o venderán el fondo, que puede calcularse al final de la jornada anterior, en varios momentos del día o en tiempo real.

El riesgo del comprador es que el valor del fondo haya cambiado desde ese punto de valoración y sea inexacto. El método de valoración histórica se utiliza cuando no se dispone del valor liquidativo en tiempo real y el valor del activo no se ha actualizado recientemente.

A la hora de desarrollar una estrategia de inversión, los inversores deben tener en cuenta el punto de valoración de un fondo como factor a la hora de ejecutar sus operaciones. Es habitual que un inversor ejecute una operación en un fondo que no proporciona una cifra de valor liquidativo en tiempo real. En estos casos, los fondos suelen utilizar precios históricos, lo que hace que el inversor tome una decisión de negociación basada en información y cálculos antiguos, lo que puede provocar inexactitudes en la valoración del activo financiero.

fondo de pequeña capitalización

-Seleccione el nombre del fondo de inversión Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Axis Mutual Fund Baroda Pioneer Mutual Fund BNP PARIBAS Mutual Fund BOI AXA MUTUAL Fund Canara Robeco Mutual Fund Daiwa Mutual Fund Deutsche Mutual Fund DSP Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Fidelity Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Goldman Sachs Mutual Fund HDFC Mutual Fund HSBC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund IDBI Mutual Fund IDFC Mutual Fund IIFL Mutual Fund Indiabulls Mutual Fund ING Mutual Fund Invesco Mutual Fund ITI Mutual Fund JM Financial Mutual Fund JPMorgan Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund L & T Mutual Fund LIC Nomura Mutual Fund MAHINDRA MUTUAL FUND Mirae Asset Mutual Fund Morgan Stanley Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Navi Mutual Fund Nippon Life India Mutual Fund PGIM India Mutual Fund PineBridge Mutual Fund Fund PPFAS MUTUAL FUND PRINCIPAL Mutual Fund QUANTUM MUTUAL FUND Sahara Mutual Fund SBI Mutual Fund SHRIRAM ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Sundaram Mutual Fund Tata Mutual Fund Taurus Mutual Fund UNION MUTUAL FUND UTI Mutual Fund YES Mutual Fund

valor neto de los activos de los fondos de inversión

Las estadísticas de fondos de inversión de la zona del euro se refieren a los Estados miembros de la UE que habían adoptado el euro en el momento en que se realizaron las estadísticas. Los datos armonizados sobre saldos vivos y operaciones incluyen a Eslovaquia a partir de enero de 2009, a Estonia a partir de enero de 2011, a Letonia a partir de enero de 2014 y a Lituania a partir de enero de 2015.

Estas estadísticas de fondos de inversión están disponibles a partir del período de referencia de diciembre de 2008 y sustituyen a las estadísticas no armonizadas de fondos de inversión de la zona del euro publicadas por el BCE desde enero de 2003. Dichas estadísticas están disponibles para los períodos de referencia 1998T4 a 2009T2. La cobertura y la definición de las nuevas estadísticas difieren de las de las estadísticas de fondos de inversión publicadas anteriormente. Por lo tanto, no siempre es posible comparar directamente las estadísticas nuevas y las antiguas. Las estadísticas de fondos de inversión publicadas anteriormente están disponibles en el Statistical Data Warehouse.

Los importes pendientes, o datos de saldos, se refieren al valor de los activos y pasivos al final del periodo de referencia (mes o trimestre, ya sea hasta el último día laborable o el último día natural, según la práctica nacional).

valoración del fondo de inversión

El valor liquidativo o valor neto de los activos es el valor de mercado por unidad de todos los títulos que posee el fondo de inversión. Dado que la cantidad recaudada de los inversores se invierte en valores, un fondo de inversión siempre tiene activos en el esquema y los inversores tienen una cierta cantidad de unidades de fondos de inversión.

Los fondos de inversión reúnen el dinero invertido por los inversores individuales, construyen una cartera según las necesidades de los inversores y reinvierten la cantidad recaudada en el mercado de valores. A cambio de la inversión, a los inversores se les asignan participaciones del fondo de inversión.

Para conocer el Valor Neto de los Activos, hay que conocer primero el valor de mercado de todos los títulos, el pasivo asociado al plan y, a continuación, el número de participaciones emitidas. El valor liquidativo del fondo de inversión será el total del activo menos el total del pasivo. El cálculo del valor liquidativo se realiza por unidad. Por lo tanto, el valor neto se divide por el total de unidades. Este es el valor por unidad del fondo de inversión.

El valor de mercado de los activos o valores subyacentes cambia cada día y, en consecuencia, el valor liquidativo de los fondos de inversión también cambia diariamente. Las casas de fondos de inversión están obligadas a publicar el valor neto de los activos diaria o semanalmente, dependiendo del tipo de fondo de inversión. Los regímenes abiertos están obligados a publicar el valor liquidativo todos los días laborables, mientras que los regímenes cerrados deben publicarlo semanalmente.