Prima de riesgo griega del momento

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El tipo medio libre de riesgo (RF) utilizado en Grecia fluctuó considerablemente entre 2015 y 2021. El tipo libre de riesgo es una tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero. Este tipo representa el interés mínimo que un inversor esperaría de una inversión sin riesgo durante un período de tiempo. Es importante recordar que el tipo libre de riesgo es sólo teórico, ya que todas las inversiones conllevan incluso el menor de los riesgos. En 2021, el tipo libre de riesgo en Grecia era del 7,7%.

La fuente añadió la siguiente información: «Este documento contiene las estadísticas de una encuesta sobre el tipo libre de riesgo (RF) y la prima de riesgo de mercado (MRP) utilizados en 2021 para 88 países. Obtuvimos respuestas de 92 países, pero solo informamos de los resultados de 88 países con más de 6 respuestas «* No hay datos disponibles para 2016. Los datos de 2017 se tomaron de un informe anterior.

Red de Investigación en Ciencias Sociales. «Tasa media libre de riesgo (RF) de inversión en Grecia de 2015 a 2021». Gráfico. 16 de junio de 2021. Statista. Consultado el 14 de enero de 2022. https://www.statista.com/statistics/885838/average-risk-free-rate-greece/

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El tipo medio libre de riesgo (RF) utilizado en Grecia fluctuó considerablemente entre 2015 y 2021. El tipo libre de riesgo es una tasa de rendimiento teórico de una inversión con riesgo cero. Este tipo representa el interés mínimo que un inversor esperaría de una inversión sin riesgo durante un periodo de tiempo. Es importante recordar que el tipo libre de riesgo es sólo teórico, ya que todas las inversiones conllevan incluso el menor de los riesgos. En 2021, el tipo libre de riesgo en Grecia era del 7,7%.

La fuente añadió la siguiente información: «Este documento contiene las estadísticas de una encuesta sobre el tipo libre de riesgo (RF) y la prima de riesgo de mercado (MRP) utilizados en 2021 para 88 países. Obtuvimos respuestas de 92 países, pero solo informamos de los resultados de 88 países con más de 6 respuestas «* No hay datos disponibles para 2016. Los datos de 2017 se tomaron de un informe anterior. Otras estadísticas sobre el tema+Instituciones financierasDistribución de los activos bancarios islámicos mundiales 2019, por país+Instrumentos financieros e inversionesLos principales centros financieros de Oriente Medio y África 2020+Instrumentos financieros e inversionesValor de la capitalización de mercado en Arabia Saudí 2010-2020+Instrumentos financieros e inversionesRendimiento de la TASI en Arabia Saudí 2010-2020

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Nuestros resultados arrojan luz sobre la contribución de los factores locales y regionales a la prima de riesgo del mercado de futuros sobre índices bursátiles griegos. Basándonos en el modelo del factor de descuento estocástico, estimamos un modelo multivariante exponencial GARCH-in-mean para descubrir la prima de riesgo de los futuros del índice bursátil FTSE/ASE-20 negociados en el ADEX, Grecia. Proporcionamos pruebas de que la prima de riesgo estaba impulsada principalmente por su componente regional (europeo) antes de la reciente crisis financiera. También informamos de que el componente local (griego) se ha vuelto más importante para la prima de riesgo en el mercado de futuros del índice bursátil griego tras la reciente crisis de la deuda en Grecia. Es importante destacar que nuestros resultados sugieren que la hipótesis de desacoplamiento-desacoplamiento, según la cual la reciente crisis financiera ha reforzado los vínculos financieros internacionales, no se aplica a la prima de riesgo del mercado de futuros sobre índices bursátiles. Por el contrario, presentamos pruebas consistentes con la hipótesis de desacoplamiento-desacoplamiento.